中欧港股医药混合发起（QDII）(027379)
(027379.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理卢纯青基金类型QDII成立日期2026-06-05基金净值1.0159元 (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (389 / 597)
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中欧港股医药混合发起（QDII）(027379)(027379) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-24

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基金净值基金累计净值
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中欧港股医药混合发起（QDII）(027379)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-06-241.0159元1.0159元
2026-06-231.0102元1.0102元
2026-06-221.0041元1.0041元
2026-06-181.0031元1.0031元
2026-06-170.9999元0.9999元
2026-06-161.0015元1.0015元
2026-06-151.0054元1.0054元
2026-06-121.0056元1.0056元
2026-06-050.9999元0.9999元

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