中欧港股医药混合发起（QDII）A (027379.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理卢纯青王琪基金类型QDII成立日期2026-06-05总资产规模1,140.42万元 (2026-06-30) 基金净值0.9977元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率93.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (454 / 604)
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中欧港股医药混合发起（QDII）A(027379) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧港股医药混合发起（QDII）A.(027379) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧港股医药混合发起（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.06元	1,140.42万	1,074.86万元	--
2026-06-02	--	--	1,022.94万元	--