万家港股通价值混合发起式(027369)
(027369.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.9145元 (2026-06-12)
相关基金: 主从基金: 万家港股通价值混合发起式C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

万家港股通价值混合发起式(027369)(027369) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-12

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
加载中......
万家港股通价值混合发起式(027369)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-06-120.9145元0.9145元
2026-06-050.9639元0.9639元
2026-05-290.9857元0.9857元
2026-05-221.0003元1.0003元

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。