万家港股通价值混合发起式A (027369.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.8362元 (2026-08-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.41% (9276 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通价值混合发起式C |
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万家港股通价值混合发起式A(027369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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