万家港股通价值混合发起式(027369) (027369.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.7745元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-22.57% (9221 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通价值混合发起式C |
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万家港股通价值混合发起式(027369)(027369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-07-23 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-07-22 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-07-21 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-07-20 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-07-17 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-07-16 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-07-15 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-07-14 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-13 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-10 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-09 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-08 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-07 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-07-06 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-03 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-02 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-01 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-30 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-29 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-26 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-25 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-24 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-23 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-22 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-12 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-05 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-05-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |