万家港股通价值混合发起式(027369) (027369.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.8892元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.11% (9019 / 9311)
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万家港股通价值混合发起式(027369)(027369) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-23

#	公告时间	标题	操作
1	2026-06-23	关于万家港股通价值混合型发起式证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回业务安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-18	关于万家港股通价值混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-05-22	万家港股通价值混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-05-16	万家港股通价值混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-05-16	万家港股通价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-05-16	万家基金管理有限公司万家港股通价值混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-05-16	万家港股通价值混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-05-16	万家港股通价值混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论