万家港股通价值混合发起式(027369) (027369.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值1.0003元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / )
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万家港股通价值混合发起式(027369)(027369) - 基金份额

最后更新于：2026-05-21

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万家港股通价值混合发起式(027369).(027369) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家港股通价值混合发起式(027369)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-05-21	--	--	1,011.90万元	--