| (027170.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理蔡铮陈舒薇基金类型QDII成立日期2026-04-15基金净值2.9314元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (329 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银环球精选混合(QDII)(519696) |
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undefined(027170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.9314元 | 2.9314元 |
| 2026-05-20 | 2.9343元 | 2.9343元 |
| 2026-05-19 | 2.9145元 | 2.9145元 |
| 2026-05-18 | 2.9277元 | 2.9277元 |
| 2026-05-15 | 2.9296元 | 2.9296元 |
| 2026-05-14 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-05-13 | 2.9365元 | 2.9365元 |
| 2026-05-12 | 2.9231元 | 2.9231元 |
| 2026-05-11 | 2.9247元 | 2.9247元 |
| 2026-05-08 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2026-05-07 | 2.9045元 | 2.9045元 |
| 2026-05-06 | 2.9127元 | 2.9127元 |
| 2026-04-29 | 2.8597元 | 2.8597元 |
| 2026-04-28 | 2.8522元 | 2.8522元 |
| 2026-04-27 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-04-24 | 2.8637元 | 2.8637元 |
| 2026-04-23 | 2.8387元 | 2.8387元 |
| 2026-04-22 | 2.8436元 | 2.8436元 |
| 2026-04-21 | 2.8191元 | 2.8191元 |
| 2026-04-20 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-04-17 | 2.8265元 | 2.8265元 |
| 2026-04-16 | 2.8056元 | 2.8056元 |
| 2026-04-15 | 2.7966元 | 2.7966元 |