交银环球精选混合(QDII)C (027170.jj ) 申	基金经理蔡铮陈舒薇基金类型QDII成立日期2026-04-15总资产规模7,042.19万元 (2026-06-30) 基金净值2.9742元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (289 / 604)
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交银环球精选混合(QDII)C(027170) - 历史分红派息及拆分数据列表

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