| (027170.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理蔡铮陈舒薇基金类型QDII成立日期2026-04-15基金净值2.9550元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (322 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银环球精选混合(QDII)(519696) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(027170) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 交银环球精选混合(QDII) |
| 基金主代码 | 519696 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2008-08-22 |
| 总份额 | 9,619.62万 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。 |
| 投资策略 | 自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，自下而上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。 |
| 业绩比较基准 | 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |