交银环球精选混合(QDII)C(027170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 185.31万元 | 1.20% | 30.88万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 185.31万元 | 1.20% | 30.88万元 | 0.20% |
| 2026-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 299.80万元 | 1.20% | 50.54万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 299.80万元 | 1.20% | 50.54万元 | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 181.34万元 | 1.20% | 30.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 181.34万元 | 1.20% | 30.80万元 | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 148.41万元 | 1.80% | 28.86万元 | 0.35% |
| 2024-12-31 | 148.41万元 | 1.80% | 28.86万元 | 0.35% |