| (027170.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理蔡铮陈舒薇基金类型QDII成立日期2026-04-15基金净值2.8989元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (342 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银环球精选混合(QDII)(519696) |
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undefined(027170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |