| (027170.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理蔡铮陈舒薇基金类型QDII成立日期2026-04-15基金净值2.9365元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (339 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银环球精选混合(QDII)(519696) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(027170) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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