| (027170.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理蔡铮陈舒薇基金类型QDII成立日期2026-04-15基金净值2.9550元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (322 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银环球精选混合(QDII)(519696) |
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undefined(027170) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.96% | 0.04% | 1.89万 | -- | -- |
| 2025-06-30 | 89.75% | 10.25% | 1.70万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 76.18% | 23.82% | 6,947.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 74.77% | 25.23% | 6,284.00 | -- | -- |