交银环球精选混合(QDII)C(027170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.9605元 | 2.9605元 |
| 2026-09-11 | 2.9742元 | 2.9742元 |
| 2026-09-10 | 2.9621元 | 2.9621元 |
| 2026-09-09 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2026-09-08 | 2.9844元 | 2.9844元 |
| 2026-09-07 | 2.9908元 | 2.9908元 |
| 2026-09-04 | 2.9933元 | 2.9933元 |
| 2026-09-03 | 2.9892元 | 2.9892元 |
| 2026-09-02 | 2.9681元 | 2.9681元 |
| 2026-09-01 | 2.9624元 | 2.9624元 |
| 2026-08-31 | 2.9798元 | 2.9798元 |
| 2026-08-28 | 2.9818元 | 2.9818元 |
| 2026-08-27 | 2.9887元 | 2.9887元 |
| 2026-08-26 | 2.9671元 | 2.9671元 |
| 2026-08-25 | 2.9676元 | 2.9676元 |
| 2026-08-24 | 2.9576元 | 2.9576元 |
| 2026-08-21 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2026-08-20 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-08-19 | 2.9699元 | 2.9699元 |
| 2026-08-18 | 2.9682元 | 2.9682元 |
| 2026-08-17 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-08-14 | 2.9918元 | 2.9918元 |
| 2026-08-13 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-08-12 | 2.9788元 | 2.9788元 |
| 2026-08-11 | 2.9738元 | 2.9738元 |
| 2026-08-10 | 2.9801元 | 2.9801元 |
| 2026-08-07 | 2.9806元 | 2.9806元 |
| 2026-08-06 | 2.9669元 | 2.9669元 |
| 2026-08-05 | 2.9727元 | 2.9727元 |
| 2026-08-04 | 2.9853元 | 2.9853元 |
| 2026-08-03 | 2.9442元 | 2.9442元 |
| 2026-07-31 | 2.9147元 | 2.9147元 |
| 2026-07-30 | 2.9033元 | 2.9033元 |
| 2026-07-29 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-07-28 | 2.8779元 | 2.8779元 |
| 2026-07-27 | 2.8801元 | 2.8801元 |
| 2026-07-24 | 2.8814元 | 2.8814元 |
| 2026-07-23 | 2.8902元 | 2.8902元 |
| 2026-07-22 | 2.9128元 | 2.9128元 |
| 2026-07-21 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2026-07-20 | 2.8992元 | 2.8992元 |
| 2026-07-17 | 2.8885元 | 2.8885元 |
| 2026-07-16 | 2.9103元 | 2.9103元 |
| 2026-07-15 | 2.9281元 | 2.9281元 |
| 2026-07-14 | 2.9243元 | 2.9243元 |
| 2026-07-13 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-07-10 | 2.9263元 | 2.9263元 |
| 2026-07-09 | 2.9169元 | 2.9169元 |
| 2026-07-08 | 2.9015元 | 2.9015元 |
| 2026-07-07 | 2.8882元 | 2.8882元 |