| (027170.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理蔡铮陈舒薇基金类型QDII成立日期2026-04-15基金净值2.9169元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (332 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银环球精选混合(QDII)(519696) |
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undefined(027170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.9169元 | 2.9169元 |
| 2026-07-08 | 2.9015元 | 2.9015元 |
| 2026-07-07 | 2.8882元 | 2.8882元 |
| 2026-07-06 | 2.9072元 | 2.9072元 |
| 2026-07-03 | 2.8906元 | 2.8906元 |
| 2026-07-02 | 2.8869元 | 2.8869元 |
| 2026-07-01 | 2.8964元 | 2.8964元 |
| 2026-06-30 | 2.9102元 | 2.9102元 |
| 2026-06-29 | 2.8965元 | 2.8965元 |
| 2026-06-26 | 2.8634元 | 2.8634元 |
| 2026-06-25 | 2.8716元 | 2.8716元 |
| 2026-06-24 | 2.8711元 | 2.8711元 |
| 2026-06-23 | 2.8763元 | 2.8763元 |
| 2026-06-22 | 2.9154元 | 2.9154元 |
| 2026-06-18 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-06-17 | 2.8961元 | 2.8961元 |
| 2026-06-16 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-06-15 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-06-12 | 2.9159元 | 2.9159元 |
| 2026-06-11 | 2.8989元 | 2.8989元 |
| 2026-06-10 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-06-09 | 2.8876元 | 2.8876元 |
| 2026-06-08 | 2.9029元 | 2.9029元 |
| 2026-06-05 | 2.8851元 | 2.8851元 |
| 2026-06-04 | 2.9529元 | 2.9529元 |
| 2026-06-03 | 2.9494元 | 2.9494元 |
| 2026-06-02 | 2.9664元 | 2.9664元 |
| 2026-06-01 | 2.9611元 | 2.9611元 |
| 2026-05-29 | 2.9505元 | 2.9505元 |
| 2026-05-28 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-05-27 | 2.9398元 | 2.9398元 |
| 2026-05-26 | 2.9431元 | 2.9431元 |
| 2026-05-25 | 2.9354元 | 2.9354元 |
| 2026-05-22 | 2.9378元 | 2.9378元 |
| 2026-05-21 | 2.9314元 | 2.9314元 |
| 2026-05-20 | 2.9343元 | 2.9343元 |
| 2026-05-19 | 2.9145元 | 2.9145元 |
| 2026-05-18 | 2.9277元 | 2.9277元 |
| 2026-05-15 | 2.9296元 | 2.9296元 |
| 2026-05-14 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-05-13 | 2.9365元 | 2.9365元 |
| 2026-05-12 | 2.9231元 | 2.9231元 |
| 2026-05-11 | 2.9247元 | 2.9247元 |
| 2026-05-08 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2026-05-07 | 2.9045元 | 2.9045元 |
| 2026-05-06 | 2.9127元 | 2.9127元 |
| 2026-04-29 | 2.8597元 | 2.8597元 |
| 2026-04-28 | 2.8522元 | 2.8522元 |
| 2026-04-27 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-04-24 | 2.8637元 | 2.8637元 |