易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C (027114.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0592元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (328 / 1617) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF |
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易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C(027114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-09-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-09-01 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-31 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-28 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-27 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-26 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-21 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-14 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-07 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-06 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-05 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-04 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-03 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-31 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-30 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-29 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-28 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-27 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-23 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-22 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-21 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-20 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-17 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-07-16 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-15 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-14 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-13 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-07-10 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-09 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-07-08 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-07 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-06 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-03 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-02 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-01 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-30 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-29 | 0.8830元 | 0.8830元 |