易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C (027114.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9431元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.40% (1495 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式(027113)目标基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF(520850) |
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易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C(027114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-22 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-21 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-20 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-17 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-07-16 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-15 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-14 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-13 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-07-10 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-09 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-07-08 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-07 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-06 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-03 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-02 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-01 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-30 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-29 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-26 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-06-25 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-06-24 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-06-23 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-06-22 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-06-18 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-06-17 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-06-16 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-06-15 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-06-12 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-06-11 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-06-10 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-06-09 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-06-08 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-06-05 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-04 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-03 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-06-02 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-06-01 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-05-29 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-28 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-05-27 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-26 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-05-25 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-22 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-05-21 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-05-20 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-19 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-18 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-15 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-14 | 0.9577元 | 0.9577元 |