易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C (027114.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0592元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (328 / 1617) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF |
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易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C(027114) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,808.29万 | 93.66% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 105.55万 | 5.47% |
| 3 | 其他资产 | 16.85万 | 0.87% |
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