易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C (027114.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-23基金净值0.9844元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (1345 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式(027113) |
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易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C(027114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |