易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C (027114.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0592元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (319 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF |
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易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C(027114) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 2,051.00 | 3,956.34元 | -- |