易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C (027114.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-23基金净值0.9290元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.83% (1479 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式(027113) |
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易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C(027114) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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