易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C (027114.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-23基金净值0.9762元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (1390 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式(027113) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C(027114) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |