易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A (027113.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0600元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (314 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF |
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易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A(027113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-09-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-09-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-31 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-14 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-06 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-05 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-04 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-03 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-31 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-30 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-29 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-28 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-27 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-24 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-23 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-22 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-21 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-20 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-14 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-13 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-10 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-09 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-08 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-07 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-06 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-03 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-02 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-01 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-06-30 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-29 | 0.8833元 | 0.8833元 |