易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A (027113.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0600元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (320 / 1617) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF |
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易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A(027113) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式 | |
| 基金主代码 | 027113 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-21 | |
| 总份额 | 2,202.39万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 027113 | 027114 |
| 子基金份额 | 1,267.54万 份 (2026-06-30) | 934.86万 份 (2026-06-30) |