易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A (027113.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申	基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-23总资产规模1,100.60万元 (2026-06-30) 基金净值1.0600元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (314 / 1619)
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易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A(027113) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A.(027113) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.87元	1,100.60万	1,267.54万元	--
2026-04-21	--	--	1,358.40万元	--