易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式(027113) (027113.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-23基金净值0.9294元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.79% (1478 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C |
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易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式(027113)(027113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-02 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-01 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-06-30 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-29 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-26 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-25 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-06-24 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-06-23 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-06-22 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-06-18 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-06-17 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-06-16 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-06-15 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-06-12 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-06-11 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-06-10 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-06-09 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-06-08 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-06-05 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-06-04 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-06-03 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-06-02 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-01 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-29 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-28 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-05-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-05-26 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-25 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-22 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-21 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-05-20 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-05-19 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-18 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-15 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-14 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-13 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-12 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-11 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-08 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-07 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-06 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-30 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-27 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-23 | 0.9865元 | 0.9865元 |