易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A (027113.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0600元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (320 / 1617) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通医疗主题ETF |
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易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A(027113) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -0.20% | -8.89% | -3.20% | 8.46% | 11.91% | 0.57% | -- | -- | -- | 7.45% | -3.05% |
| 港股通医疗主题 | 11.60% | -2.61% | -9.24% | 2.59% | -8.70% | -3.37% | 9.51% | 12.28% | 0.65% | -- | -- | -- | 10.50% | ||
| 2025 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通医疗主题 | 1.26% | 14.74% | 4.61% | -3.33% | 6.49% | 7.52% | 20.75% | 4.52% | 8.53% | -9.80% | -4.58% | -6.57% | 48.20% | ||
| 2024 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通医疗主题 | -26.15% | 9.59% | -10.34% | -0.95% | -3.72% | -7.51% | 1.17% | 0.30% | 35.20% | -13.18% | -1.98% | 0.26% | -25.08% | ||
| 2023 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通医疗主题 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16% | 1.16% |