海富通恒益一年定开债券发起式C (027096.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0686元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6400 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通恒益一年定开债券发起式(012843) |
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海富通恒益一年定开债券发起式C(027096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-22 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-14 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-07 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |