海富通恒益一年定开债券发起式C(027096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-21 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-14 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-31 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-22 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-14 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-07 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |