| (027096.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-04-27基金净值1.0668元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6601 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通恒益一年定开债券发起式(012843) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(027096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-22 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-14 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-07 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |