| (027096.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-04-27基金净值1.0684元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6438 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通恒益一年定开债券发起式(012843) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(027096) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |