估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
(027096.jj )
海富通基金管理有限公司
申
基金经理
谈云飞
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-27
基金净值
1.0669
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.04%
(7147 / 7297)
相关基金:
主从基金:
海富通恒益一年定开债券发起式(012843)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
undefined(027096) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年