海富通恒益一年定开债券发起式C
(027096.jj )
基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-04-27总资产规模4,127.44万 (2026-06-30) 基金净值1.0699 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6327 / 7477)
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海富通恒益一年定开债券发起式C(027096) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026------1.34%0.03%0.12%0.07%0.07%0.04%------1.67%