| (027096.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-04-27基金净值1.0681元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6498 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通恒益一年定开债券发起式(012843) |
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undefined(027096) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -- | 1.34% | 0.03% | 0.12% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% |