| (027096.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2026-04-27基金净值1.0669元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7147 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通恒益一年定开债券发起式(012843) |
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undefined(027096) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 201.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 2.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 2.00 | -- | -- |