融通医疗创新臻选混合A (027049.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远余思慧基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1565元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率162.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1004 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通医疗创新臻选混合C |
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融通医疗创新臻选混合A(027049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-09-03 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-09-02 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-09-01 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-31 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-28 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-27 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-26 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-21 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-08-20 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-08-19 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-18 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-08-17 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-14 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-13 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-08-12 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-11 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-07 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-06 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-05 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-04 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-31 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-23 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-15 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-14 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-06 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-03 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-02 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-01 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |