融通医疗创新臻选混合A (027049.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远余思慧基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1565元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率162.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1004 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通医疗创新臻选混合C |
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融通医疗创新臻选混合A(027049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 95.97万元 | 1.20% | 16.00万元 | 0.20% |