融通医疗创新臻选混合(027049) (027049.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远余思慧基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.9643元 (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% (8215 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通医疗创新臻选混合C |
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融通医疗创新臻选混合(027049)(027049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-05 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-04 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-03 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-02 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-01 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-29 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-27 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-22 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-15 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-08 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |