融通医疗创新臻选混合(027049) (027049.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远余思慧基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值1.1208元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (2106 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通医疗创新臻选混合C |
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融通医疗创新臻选混合(027049)(027049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-06 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-03 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-02 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-01 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-26 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-18 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-17 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-16 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-15 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-11 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-10 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-09 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-05 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-04 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-03 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-02 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-01 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-29 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-27 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-22 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-15 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-08 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |