融通医疗创新臻选混合A (027049.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远余思慧基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1565元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率162.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1004 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通医疗创新臻选混合C |
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融通医疗创新臻选混合A(027049) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.77亿 | 66.00% |
| (其中) 股票 | 2.77亿 | 66.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 31.97% |
| 3 | 其他资产 | 850.94万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 24.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.50万 | 23.39% |
| 批发和零售业 | 457.59万 | 1.09% |
| 卫生和社会工作 | 417.25万 | 1.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.79%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,613.59万 | 15.79% |
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