中银中证科创创业人工智能指数发起A (027033.jj ) 科创创业AI (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李念基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1308元 (2026-07-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (1809 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证科创创业人工智能指数发起C |
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中银中证科创创业人工智能指数发起A(027033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-14 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-10 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-09 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-07-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-06 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-03 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-02 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-01 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-30 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-29 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-26 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-24 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-23 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-22 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-18 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-17 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-15 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-03 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-02 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-01 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-28 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-27 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-26 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-25 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-20 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-19 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-18 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-15 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-14 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-13 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-12 | 1.1474元 | 1.1474元 |