中银中证科创创业人工智能指数发起A (027033.jj ) 科创创业AI (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李念基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9819元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率177.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.20% (5022 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证科创创业人工智能指数发起C |
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中银中证科创创业人工智能指数发起A(027033) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 87.87% | 12.13% | 4,817.00 | 2.24万元 | -- |