中银中证科创创业人工智能指数发起A (027033.jj ) 科创创业AI (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李念基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9819元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率177.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.20% (5022 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证科创创业人工智能指数发起C |
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中银中证科创创业人工智能指数发起A(027033) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 中银中证科创创业人工智能指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银中证科创创业人工智能指数发起 | |
| 基金主代码 | 027033 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-15 | |
| 总份额 | 2.24亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中银中证科创创业人工智能指数发起A | 中银中证科创创业人工智能指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 027033 | 027034 |
| 子基金份额 | 8,245.01万 份 (2026-06-30) | 1.41亿 份 (2026-06-30) |