中银中证科创创业人工智能指数发起A (027033.jj ) 科创创业AI (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李念基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9819元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率177.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.20% (5022 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证科创创业人工智能指数发起C |
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中银中证科创创业人工智能指数发起A(027033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-09-03 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-02 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-01 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-31 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-28 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-26 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-25 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-24 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-18 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-05 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-31 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-30 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-21 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-14 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-10 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-09 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-07-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-06 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-03 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-02 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-01 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-30 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-29 | 1.2497元 | 1.2497元 |