国金安裕债券C
(027025.jj ) 国金基金管理有限公司申		基金经理王珂基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值0.9998元 (2026-06-05)
相关基金: 主从基金: 国金安裕债券(027024)
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国金安裕债券C(027025) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-06-05

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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国金安裕债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-06-050.9998元0.9998元
2026-05-291.0001元1.0001元
2026-05-220.9998元0.9998元
2026-05-150.9990元0.9990元
2026-05-080.9993元0.9993元
2026-04-300.9995元0.9995元
2026-04-240.9997元0.9997元

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