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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金安裕债券C
(027025.jj )
申
基金经理
王珂
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-24
总资产规模
1.89亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9971
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.26%
(7269 / 7456)
相关基金:
主从基金:
国金安裕债券A
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国金安裕债券C(027025) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
国金安裕债券型证券投资基金
基金简称
国金安裕债券
基金主代码
027024
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-04-21
总份额
2.89亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国金基金管理有限公司
基金托管人
广发证券股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国金安裕债券A
国金安裕债券C
子基金场内简称
子基金代码
027024
027025
子基金份额
9,983.97万
份
(
2026-06-30
)
1.89亿
份
(
2026-06-30
)