国金安裕债券C
(027025.jj ) 国金基金管理有限公司申		基金经理王珂基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值0.9993元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7193 / 7282)
相关基金: 主从基金: 国金安裕债券(027024)
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国金安裕债券C(027025) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-08

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日期基金净值基金累计净值
2026-05-080.9993元0.9993元
2026-04-300.9995元0.9995元
2026-04-240.9997元0.9997元

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