国金安裕债券C (027025.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王珂基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值0.9940元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (7237 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金安裕债券(027024) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金安裕债券C(027025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-24 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |