国金安裕债券C (027025.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王珂基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值0.9970元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7256 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金安裕债券(027024) |
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国金安裕债券C(027025) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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国金安裕债券C (027025.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王珂基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值0.9970元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7256 / 7392) |
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