国金安裕债券C(027025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-28 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-19 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-17 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-14 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-07 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-06 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-04 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-31 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-30 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-29 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-28 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-27 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-14 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-13 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-07 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-06 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-02 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-30 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-24 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |