国金安裕债券C
(027025.jj )
基金经理王珂基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模1.89亿 (2026-06-30) 基金净值0.9971 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7269 / 7456)
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国金安裕债券C(027025) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-------0.02%0.06%-0.30%-0.19%0.19%---------0.26%