东方阿尔法瑞利混合发起A (026993.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波梁少文基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1003元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率197.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (3008 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞利混合发起C |
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东方阿尔法瑞利混合发起A(026993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-31 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-28 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-25 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-14 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-13 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-07 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-30 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-29 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-27 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-24 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-23 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-21 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-16 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-15 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-14 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-07-13 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-07-10 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-09 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-08 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-07 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-07-06 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-07-03 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-07-02 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-01 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-30 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-29 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-26 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-25 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-24 | 1.3263元 | 1.3263元 |