东方阿尔法瑞利混合发起(026993) (026993.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波梁少文基金类型混合型成立日期2026-04-17基金净值1.2801元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.62% (732 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞利混合发起C |
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东方阿尔法瑞利混合发起(026993)(026993) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |