东方阿尔法瑞利混合发起A (026993.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波梁少文基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1462元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (1523 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞利混合发起C |
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东方阿尔法瑞利混合发起A(026993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-16 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-15 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-14 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-07-13 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-07-10 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-09 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-08 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-07 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-07-06 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-07-03 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-07-02 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-01 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-30 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-29 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-26 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-25 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-24 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-23 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-22 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-18 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-17 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-16 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-11 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-10 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-05 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-04 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-03 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-02 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-01 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-28 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-26 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-25 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-21 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-20 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-19 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-18 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-13 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-11 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-08 | 1.1842元 | 1.1842元 |