东方阿尔法瑞利混合发起A (026993.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波梁少文基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1003元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率197.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (3008 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞利混合发起C |
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东方阿尔法瑞利混合发起A(026993) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 87.06% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 87.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,022.54万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 1,022.54万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,153.77万 | 5.66% |
| 4 | 其他资产 | 458.72万 | 2.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,797.36万 | 48.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,456.12万 | 31.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 297.43万 | 1.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.80%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,180.91万 | 5.80% |
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